Perdendo dinheiro negociando forex

Razões pelas quais os comerciantes de Forex perdem dinheiro.

Um fato comumente conhecido é que a maioria dos traders de forex falha. Na verdade, estima-se que 96% dos comerciantes forex perdem dinheiro e acabam desistindo. A DailyFX descobriu que muitos traders de FX se saem melhor do que isso, mas os novos traders ainda têm dificuldades em ganhar terreno neste mercado. Para ajudá-lo a estar nesse esquivo 4% dos traders vencedores, compilamos uma lista das razões mais comuns pelas quais os traders forex perdem dinheiro.

Começando o conselho.

Não tente bater o mercado!

O mercado não é algo que você vença, mas algo que você entende e participa quando uma tendência é definida. Ao mesmo tempo, o mercado é algo que pode abalá-lo se você está tentando obter muito dele com muito pouco capital. Superar a mentalidade do mercado, muitas vezes faz com que os comerciantes negociem contra tendências e dominem sua conta, que é uma receita certa para o desastre.

Baixo capital inicial.

A maioria dos comerciantes de moeda começa a procurar uma maneira de sair da dívida ou ganhar dinheiro fácil. É comum que o marketing forex encoraje você a negociar grandes lotes de lotes e negociar altamente alavancado para gerar grandes retornos sobre uma pequena quantidade de capital inicial. Você deve ter algum dinheiro para ganhar algum dinheiro. É possível que você gere retornos pendentes sobre capital limitado no curto prazo. No entanto, com apenas uma pequena quantia de capital e risco desproporcional, você se sentirá emocional a cada oscilação do mercado, entrando e saindo e nos piores momentos possíveis.

Solução: As pessoas que são iniciantes na negociação forex nunca devem negociar com apenas uma pequena quantia de capital. Este é um problema difícil de contornar para alguém que quer começar a negociar com pouco dinheiro. $ 1000 é uma quantia razoável para começar se você negociar muito pequeno (micro lotes ou menores).

Caso contrário, você está apenas se preparando para um desastre em potencial.

Falha no gerenciamento de risco.

A gestão de risco é fundamental para a sobrevivência. Você pode ser um profissional muito qualificado e ainda ser eliminado pela má gestão de risco. Seu trabalho número um não é lucrar, mas sim proteger o que você tem. À medida que seu capital se esgota, sua capacidade de obter lucro é perdida.

Solução: use os stops e mova-os quando você tiver um lucro razoável. Use tamanhos de lote razoáveis ​​em relação ao capital da sua conta. Acima de tudo, se uma negociação não faz mais sentido, saia dela.

Alguns traders acham que precisam apertar o último lance de uma jogada. Há dinheiro a ser feito nos mercados forex todos os dias. Tentando pegar o último pip antes de um par de moedas pode configurar você para perder o comércio rentável que você está negociando.

Solução: Parece óbvio, mas não seja ganancioso. Não há problema em fazer um lucro razoável, mas há muitos pips por aí. Moedas se movem todos os dias; não há necessidade de obter esse último pip. A próxima oportunidade está ao virar da esquina.

Negociação Indecisa.

Às vezes você pode encontrar-se sofrendo de remorso comercial. Isso acontece quando um negócio que você abre não é imediatamente lucrativo e você começa a dizer para si mesmo que escolheu a direção errada.

Então você fecha o seu negócio e o inverte, apenas para ver o mercado voltar na direção inicial que você escolheu.

Solução: Escolha uma direção e fique com ela. Toda essa troca vai fazer você perder um pouco da sua conta de cada vez.

Tentando escolher tops ou bottoms.

Muitos novos operadores tentam escolher pontos de virada em pares de moedas. Eles vão colocar um comércio em um par, e como ele continua indo na direção errada, eles continuam a adicionar à sua posição, sendo certo que está prestes a virar neste momento. Se você negociar desta forma, no final, você acabará com muito mais exposição do que planejou e um comércio terrivelmente negativo.

Solução: troque com a tendência. Não vale a pena se gabar de escolher uma das 10 tentativas. Se você acha que a tendência vai mudar, e você quer negociar na nova direção possível, espere por uma mudança de tendência confirmada.

Se você quiser pegar o fundo, pegue o fundo em uma tendência de alta, não em uma tendência de baixa. Se você quiser top, escolha um top em um movimento de correção mais alto, não uma tendência de alta em uma tendência de baixa. Se você quiser top, escolha um top em um movimento de correção mais alto, não uma tendência de alta.

Recusando-se a estar errado.

Alguns negócios simplesmente não funcionam. É da natureza humana querer estar certo, mas às vezes simplesmente não somos. Como trader, às vezes você tem que estar errado e seguir em frente, em vez de se agarrar à ideia de estar certo e acabar com uma conta explodida.

Solução: É uma coisa difícil de fazer, mas às vezes você tem que admitir que cometeu um erro. Ou você entrou no comércio pelas razões erradas, ou simplesmente não funcionou do jeito que você planejou. De qualquer forma, a melhor coisa a fazer é apenas admitir o erro, abandonar o negócio e passar para a próxima oportunidade.

Comprando um sistema.

Existem muitos sistemas de negociação forex & # 34; para venda na internet. Alguns comerciantes estão lá fora procurando o sempre evasivo sistema de negociação forex 100% exato. Eles continuam comprando sistemas e tentando-os até finalmente desistirem de decidir que não há como ganhar.

Solução: Aceite que não existe almoço grátis. Ganhar na negociação forex leva o trabalho como qualquer outra coisa. Construa seu sistema e pare de comprar sistemas inúteis na internet.

Por que eu continuo perdendo dinheiro no forex?

Por que eu continuo perdendo dinheiro no forex?

Esta é uma discussão sobre Por que eu continuo perdendo dinheiro em forex? nos fóruns de Forex, parte da categoria Mercados; Eu tenho estudado as horas do mercado de câmbio todos os dias por mais de um ano. Eu também li pilhas de livros.

Para outros pode significar terminar o mês com 1 pip positivo.

Para outros, ser lucrativo pode significar "ganhar a vida fora da negociação".

Portanto, é um assunto muito subjetivo e individual.

Novo post: "Gráficos sugerem falência para a Carnival Cruise Line." t. co/f5fC2FGO $ CCL.

Eu posso suportar o desespero - é a esperança que não posso administrar (John Cleese - Clockwork)

Uma carta aberta para o & # 8220; Stupid & # 8221; Forex Traders que ainda estão perdendo dinheiro.

Meu amigo Peter acabou de explodir sua conta.

Depois de gastar US $ 15.000 em cursos de Forex, US $ 10.000 em coaching e perder US $ 5.000 para um corretor de embuste (InvesttechFX) & # 8211; ele estava pronto para desistir.

Depois de tudo isso, ele decidiu dar uma última chance. Ele comprou um Expert Advisor (EA, também conhecido como robô comercial).

Após 6 meses, boom & # 8230; sua conta de negociação foi embora & # 8211; novamente .

"Eu sou apenas idiota! Estúpido. & # 8221; ele me disse.

Ele estava sendo duro consigo mesmo. Não foi culpa dele acreditar em profissionais de marketing e pessoas com seus registros de trilha, resultados do MyFXBook e centenas de depoimentos.

É difícil resistir.

Após uma inspeção mais detalhada, era óbvio para mim que isso nunca teria funcionado.

Você realmente acha que Warren Buffet confia na MyFXBook ou em uma conta MetaTrader 4 para tomar suas decisões de compra?

Você acha que alguém na cidade de Londres ou em Wall Street toma decisões comerciais com base nisso?

Eu tenho uma vantagem injusta embora. Passei 23 anos em Wall Street trocando contas de clientes ricos. Os últimos 13 anos foram gastos negociando para mim mesmo.

Durante esse tempo, vi uma série de milagres acontecerem.

Uma das minhas maiores vitórias no início da minha carreira comercial foi uma negociação em 1982.

Comecei com uns insignificantes $ 8.000 para o meu nome e usei-o para comprar prata nas bolsas de futuros. Acontece que minha análise estava correta e acabei levando minha conta de US $ 8.000 para pouco mais de US $ 280.000 em apenas 30 dias.

Desde então modifiquei minha estratégia de negociação - levemente.

Depois de 120.000 negócios, 1.200 contas de negociação e 8 empresas de Wall Street - eu vou lhe dar um guia exato para sair com 4 negociações vitoriosas adicionais por mês e evitar perder sua camisa & # 8211; como o Peter fez (eu lhe direi o que aconteceu com ele em um minuto).

Antes de ler este artigo, você deve concordar com as seguintes declarações:

Não há pílula mágica. Os mercados estão cheios de tubarões e eles vão te comer vivo. Você precisa se ater a regras simples e sensatas. Os sistemas de Forex e robôs produzidos por comerciantes do Internet são risíveis. & # 8211; especialmente se você acha que é assim que eles ganham dinheiro em Wall Street. E acredite em mim, eles fazem muito dinheiro. Esqueça 20% ao mês. É assim que as pessoas pobres pensam. Eu vou deixar você saber exatamente o quanto você pode realmente fazer mais tarde neste artigo.

Agora, se você concorda com todas essas declarações, eu saúdo você. Se você não concordar com algum deles, feche esta página agora mesmo.

Ainda aqui? Bom & # 8230;

Você faz parte de um pequeno grupo de pessoas que pode separar a realidade dos sonhos e mentiras. E por essa razão você entenderá as palavras deste artigo melhor que ninguém.

Não tenho tempo para "comerciantes da internet", "fóruns de Forex" ou qualquer outro terreno fértil para novatos que finjam que realmente sabem como os mercados funcionam - e você também não deveria.

Este artigo será simples.

Eu vou mostrar a você como conseguir 4 - sim, apenas 4 - negociações adicionais a cada mês.

Não se deixe enganar pelos desenvolvedores e profissionais de marketing da EA que estão por aí.

Ter 4 negócios lucrativos por mês é mais que suficiente para empurrá-lo para o clube dos meninos grandes.

Você pode fazer mais, mas meu objetivo é começar com algo consistente. Uma vez que você tenha dominado, você pode aumentar sua produção.

Por que você não ganhou um centavo das informações contidas neste artigo.

A maioria das pessoas que lêem isso não ganhará um único dólar. Não porque o conteúdo é uma merda & # 8211; Eu acredito que é uma das melhores dicas de negociação do mundo.

É porque as pessoas são preguiçosas e não implementam o que aprendem.

É porque as pessoas perdem a merda e correm muito risco.

E é porque você pode não ser capaz de lidar com o meu estilo. Meus resultados do passado realmente não são nenhuma indicação de você fazer qualquer dinheiro.

Você pode simplesmente não ter o que é preciso. No entanto, há uma pequena porcentagem de pessoas que fazem isso. E seguindo as regras, você pode ser uma delas.

Não há garantias. Portanto, leia atentamente e certifique-se de examinar cada palavra desta página como se sua vida dependesse disso. Porque isso pode mudá-lo para sempre - se você tiver o que é preciso.

# 1. A última oportunidade para grandes lucros no mercado Forex.

Você já foi impedido de sair do negócio, só para mudar de direção imediatamente?

Você já sentiu que cada decisão que você toma é a errada?

Há uma grande mentira por aí que centenas de milhares de traders acreditam.

E você pode ter acreditado nisso também em um ponto.

"O mercado Forex é o mercado mais líquido do mundo e, portanto, não pode ser manipulado".

Isso está totalmente errado.

Os governos vêm reprimindo os grandes bancos por causa da manipulação de toda uma série de mercados.

Confira este artigo na BBC:

Dê uma olhada neste gráfico que eles forneceram:

Você já foi eliminado de um negócio que parecia totalmente aleatório?

Bem, as chances são de alguém ter manipulado isso. E as chances são "# 8230" você não confirmou sua negociação com uma sobreposição de 2 padrões & # 8220; & # 8221 ;. Mais sobre isso daqui a pouco.

Você e eu somos pequenos peixes que estão competindo com tubarões muito MUITO maiores. Tubarões que conhecem as águas melhor que você.

Eu costumava nadar com eles. A Merrill Lynch era apenas uma das oito empresas em que trabalhei em Wall Street. Eles não fizeram prisioneiros.

Existem equipes inteiras que trabalham para enganar o sistema. E essas são algumas das mentes mais brilhantes do mundo das melhores universidades do mundo.

Você tem que aceitar que você não pode vencê-los.

É por isso que, o que eu estou prestes a revelar, é a última oportunidade de lucrar nos mercados Forex.

Esqueça alguns pips fora dos gráficos.

Esqueça-se de fazer trocas diárias de pivô, ou "snipers", ou FAPTurbos, ou qualquer outra coisa que esses idiotas estejam vendendo hoje em dia.

Você tem que se ater a simples negociações diárias que se desdobram durante um período de dias, semanas e às vezes meses.

Ao montar a onda em um barco, você estará a salvo dos tubarões em Wall Street.

# 2. Como dominar uma moeda com negócios lucrativos.

Isso é uma mentira. Você nunca pode "dominar" # 8217; um mercado. Esse tipo de pensamento fará com que sua conta seja assassinada.

No entanto, você pode colocar as probabilidades severamente a seu favor, fazendo uma coisa.

Você pode usar uma simples sobreposição de 2 padrões & # 8221; antes de entrar em uma negociação.

Eu tenho usado isso desde os anos 80 e ainda funciona melhor do que qualquer coisa.

Cliente de um milhão de dólares na EF Hutton & amp; Co (outra empresa de Wall Street) apelidou-me de assistente do padrão 2 & # 8221 ;.

Toda vez que eu usava, ele sabia que estava prestes a ganhar dinheiro suficiente para comprar outra casa.

Tudo o que você faz é procurar no mínimo dois padrões de gráfico para confirmar o comércio & # 8221 ;.

Agora, isso não significa que você confirma uma entrada. Você simplesmente confirma que deseja potencialmente fazer uma troca.

Aqui está um exemplo de um dos meus negócios:

Eu vi um salto de suporte de núcleo triplo & # 8221; e então uma resistência de sobrecarga simples. (Se você não sabe como identificar os padrões de preços, então não se preocupe, eu vou chegar lá).

NÃO pule para o comércio ainda "# 8211; não é tão fácil assim.

Você ainda precisa saber quando entrar. Eu uso um gatilho & # 8216; muito específico & # 8217; isso geralmente significa que o mercado está enrolado como uma mola, pronto para explodir na direção certa.

Continue lendo e você aprenderá tudo sobre isso.

# 3. Use este gatilho simples.

A maioria dos novatos simplesmente entrava no mercado porque via um fundo duplo & # 8221; ou algum outro padrão.

Você e eu sabemos melhor.

Você tem que esperar pelo mercado para formar uma bobina.

Existem vários tipos diferentes de bobinas de mercado, no entanto, o que eu estou prestes a revelar é o mais fácil de detectar e tende a me dar melhores resultados.

É chamado de barra de dia dentro de & # 8221 ;.

Então, olhando para o gráfico diário, eu esperaria essa barra se formar.

Aqui está um exemplo real ao vivo de um negócio que eu levei um tempo atrás:

Duas barras no interior do dia foram o começo de uma boa bobina. Aqui está outro exemplo:

# 4. Tem um stop loss apertado e aguarda a explosão em movimento.

Lembras-te do comércio de prata de que te falei nos anos 80? Foi a minha primeira grande vitória.

Mesmo tendo feito $ 8k em $ 280k, o risco era mínimo. Eu fiz isso escalando em um mercado de rocketing. Apesar do que as pessoas dizem & # 8230; Nunca faça isso.

Não até você entender os verdadeiros riscos envolvidos.

Pode ter um impacto psicológico pesado em você. Uma vez eu vi um cara na Commodities Corp (agora uma divisão da Goldman Sachs) jogar seu computador do outro lado da sala porque ele alavancou sua posição aumentando muito.

Não há necessidade de fazer isso.

Basta ficar com o que estou prestes a revelar e você poderia sair com um punhado de comércios ganhando a cada mês.

Mantenha o stop loss inicial firme e, em seguida, mantenha-o solto & # 8230;

O stop loss inicial é muito apertado. Eu ancoro perto do bar anterior.

Se você estabeleceu a ação de preço e a barra de acionamento corretos, deverá ver a ação correta na direção certa.

Apenas 1 de 2 comércios tende a permanecer por aí. Se eles se voltarem, significa que o comércio é um fracasso e seu stop loss o expulsará rapidamente.

No entanto, quando isso acontece, # 8230; vai.

Aqui está um exemplo de um bom comércio que tomei.

Eu fiz uma gordura de 5,2% em cerca de uma semana.

Este exemplo mostra como ele imediatamente pulou a meu favor. Isso significa que eu vi uma boa bobina.

A propósito, & # 8230; esses são negócios reais. Minha plataforma de negociação os marca com aquelas pequenas setas circuladas.

Aqui está outro exemplo:

EURGBP imediatamente saltou após uma bobina de gatilho para um ganho de 2,5% em apenas um dia.

Eu normalmente não saio de negociações no mesmo dia, no entanto, 2,5% é muito dinheiro no meu mundo.

Você não costuma ver 2,5% de dias. Se todos os dias fossem assim, minha conta aumentaria em um bilhão todos os meses.

Então, quando isso acontece & # 8230; Eu levo.

# 5. Saindo do comércio por um lucro grande.

É assim que você ganha 4 trocas vencedoras adicionais.

Se você pegar a bobina certa. Seu ofício deve sair do bloco como Usain Bolt.

Isso permite que você tenha um stop loss apertado. Isso coloca você em uma ótima posição para obter ganhos enormes com um pequeno risco.

Se o seu stop loss estava longe de sua entrada inicial, seu risco seria maior e você teria que reduzir o tamanho da sua posição.

Portanto, eu recomendaria uma taxa de recompensa de risco 3: 1 dura e rápida.

Se a sua perda for de 35 pips, sua meta de lucro será de 105 pips (três vezes o stop loss).

Agora, reconhecidamente eu uso um processo muito mais complicado para as minhas saídas. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre isso.

No entanto, quando olhei para os meus últimos trezentos comércios, notei que se eu usasse essa estratégia de saída, eu ainda teria feito um grande retorno.

É simples e tira a psicologia da equação.

# 6. Como & # 8216; nunca & # 8217; perder.

Aprendi isso enquanto trabalhava na Bridgewater Associates (eles gerenciam cerca de US $ 170 bilhões) com um irlandês de aparência engraçada.

De volta a 2011/2012 esqueci essa regra e fui abatido.

Há uma história dentro do livro "Marketing Wizzards & # 8217 ;. Fala sobre um grande comerciante que se tranca em uma sala sem distrações. Sem janelas. Nao V. Sem computador.

Ele tem seu assistente trazendo-lhe seu livro de registros sem os instrumentos nomeados.

Então ele não sabe se ele está negociando barrigas de porco ou ouro. Ele não se importa.

Tudo o que ele se preocupa é o preço e o fato de que ele não tem distrações. Isso significa que ele "nunca perde".

Minha regra me dá o mesmo tipo de pensamento.

Antes de falar sobre isso, você deve saber o que quero dizer com "nunca". perder.

Quando você perde um trade & # 8211; você não está perdendo & # 8217; . É simplesmente parte do processo. É o equivalente a uma despesa de negócios.

Você sempre perderá negócios. No entanto, quando você perde sua mente e não segue suas próprias regras. É quando você realmente perde.

Então, aqui estão as regras exatas que você precisa seguir para nunca perder, sempre siga suas regras e sempre ganhe a longo prazo.

Não compartilhe seus resultados de negociação.

Eu fiz uma vez. E apenas uma vez.

Foi um grande erro.

De repente, eu respondia a milhares de pessoas que por acaso encontravam meu perfil. Isso não funciona quando você é um profissional.

Eu perdi o foco. Eu ficava reclamando sobre se um negócio era um vencedor ou um perdedor. Eu não me concentrei em seguir as regras ou não.

Contanto que você siga as regras & # 8230; você está ganhando.

Quando você não segue as regras & # 8211; você está perdendo (mesmo quando você lucra).

Sistemas e rotinas são a única coisa que faz com que você seja rentável a longo prazo.

É a única coisa que vai protegê-lo contra os tubarões.

Então faça o que você fizer & # 8211; Não compartilhe seus resultados de negociação. Nem mesmo com seu marido ou esposa.

Ele colocará pressões externas em você.

Não mencione nem uma negociação vencedora ou uma negociação perdida. Basta dizer que você está ganhando porque seguiu as regras.

# 7. Como fazer $ 1m de negociação.

Você quer saber o verdadeiro segredo?

Aquele que a maioria das pessoas ignora, porque eles realmente não levam a sério a negociação deles?

Bem, é um sistema de gravação e documentação de seus negócios em detalhes.

Eu chamo isso de diário comercial. Super original certo?

Toda vez que estou prestes a fazer uma troca, paro.

Eu pego um instantâneo do gráfico, escrevo minha análise (a razão PORQUÊ), e então eu entro na ordem.

90% dos meus pedidos são pedidos pendentes, o que significa que eles só entram quando o mercado atinge um preço específico.

Este é um exemplo de três páginas dentro do meu diário.

Ao fazer isso com a sua negociação, você será capaz de se concentrar muito mais.

Quando você olha para os mercados, você se sentirá animado. Você vai ter uma descarga de adrenalina.

Pare. Respire fundo e comece a gravar a troca antes que aconteça.

Dá-lhe a sala de respiração que você precisa para tomar decisões racionais. Ele ajuda você a ser um vencedor sempre seguindo as regras.

A sério. Pegue meu diário. Ele mostrará como você deve estruturar o seu para obter o máximo de resultados.

Você também terá uma noção melhor da maneira como eu negocio.

# 8. Resultados de negociação anteriores no MyFXBook drenarão sua conta de negociação.

Esta é a maior diferença entre os comerciantes de Wall Street e as pessoas normais.

Em Wall Street & # 8211; sabemos que resultados passados ​​não significam nada. Eles realmente não são uma indicação do desempenho futuro.

Mesmo se os resultados forem verificados por terceiros.

Pense nisso. Quantas vezes você comprou um sistema ou um programa com base nos resultados anteriores?

E & # 8230; Quantas vezes funcionou?

Agora você tem duas escolhas.

Eu deveria parabenizá-lo. Você leu o artigo inteiro.

No entanto, este é apenas o começo. Você agora enfrenta duas escolhas.

Esqueça o que eu te disse e continue fazendo o que todo mundo está fazendo.

É mais fácil seguir o rebanho depois de tudo. Algumas das coisas que falei não são fáceis. Alguns deles são simplesmente chatos.

No entanto, isso é o que é preciso. E eu acho que você sabe disso, e é por isso que você provavelmente irá para & # 8230;

Esta é a escolha esperada pelos comerciantes Forex.

Você range os dentes e segue as regras.

Para que você possa finalmente romper com o & # 8216; rebanho de internet & # 8217; e realmente começar a ter orgulho de ser um comerciante. Não caia na mesma armadilha que o Peter.

Seja a pessoa que realmente faz dinheiro & # 8221 ;. Quão agradável isso sentiria por uma mudança?

Vou ajudá-lo, dando-lhe as minhas 21 Power Strategies sem pedir-lhe um centavo. Apenas deixe-me saber qual endereço de e-mail devo enviar.

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NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

A biologia de por que você está perdendo dinheiro Forex Trading.

Observação importante: se você é um jovem adulto ou de meia-idade, precisa prestar atenção especial à lição de hoje, pois ela fornecerá algumas informações que podem melhorar significativamente seus resultados comerciais.

Estamos todos familiarizados com a devolução dos lucros que acabamos de fazer em uma negociação vencedora, mas por que fazemos isso? Quais são as causas subjacentes de por que tantos comerciantes tendem a devolver seus lucros com a mesma rapidez com que os fizeram, e ficam presos em um ciclo de "pisar a água" no mercado? Mais importante, depois de entender a causa raiz desses problemas, como você pode fazer um plano de ação para conquistá-los e, finalmente, construir uma abordagem comercial consistente e bem-sucedida?

O que você diria se eu lhe dissesse que há processos biológicos em ação em seu cérebro que estão impedindo você de atingir seu pleno potencial como comerciante? Como descrito no artigo Better Trading Through Science, pesquisa em um novo campo chamado neuroeconomia, uma combinação de economia e psicologia, tenta explicar como as pessoas gerenciam os riscos e por que muitas vezes tomam decisões irracionais em negociações e investimentos.

Irracionalidade na negociação.

Você provavelmente pode pensar em algumas decisões irracionais que você tomou durante a negociação. O problema é que essas decisões irracionais sempre parecem dolorosamente óbvias e estúpidas em retrospecto, mas enquanto você está no 'calor do momento' quando o seu negócio é vivo, você parece estar possuído e incapaz de ver claramente o impacto total do que você está fazendo.

Como mencionado no artigo mencionado acima, “Kahneman e Tversky descobriram que as pessoas sofrem um maior grau de dor por perderem dinheiro do que sentem prazer em ganhar dinheiro. Então, eles tendem a manter as ações perdedoras em vez de vendê-las e a garantir uma perda.

A irracionalidade também pode assumir a forma de um apego emocional a um ativo. R. J. Weiss, o fundador do blog Gen Y Wealth, de 26 anos, publicou recentemente que foi pego em uma armadilha de comportamento. Quando seu avô faleceu, ele herdou ações negociadas a US $ 25. Como as ações caíram para US $ 20, para US $ 10 e depois para US $ 5, Weiss não conseguiu se separar do presente de seu avô. Finalmente, em abril, ele vendeu US $ 3,04, com uma perda de 90%. “O tempo todo que a ação despencou, eu sabia [que segurar] era a coisa errada a fazer. Mas eu não consegui vendê-lo ”, escreveu Weiss.

No mercado Forex, a tomada de decisão irracional se manifesta quando os operadores fazem coisas como saltar de volta ao mercado depois de uma perda para tentar “recuperar” o dinheiro que acabaram de perder. A dor de perder dinheiro muitas vezes faz com que as pessoas façam exatamente o oposto do que deveriam estar fazendo depois de perder o negócio; afastando-se por um tempo / não negociando.

As pessoas ficam muito apegadas aos negócios e, assim, sentem muita dor quando perdem ... isso pode derivar de muitas fontes, como negociar com "dinheiro com medo" ou sentir-se "desesperado" para fazer seu trabalho de negociação. Seja qual for a fonte, nossos cérebros parecem estar conectados para querer compensar demais por perder dinheiro no mercado, e essa claramente é a abordagem errada porque não há nada para "compensar" porque negociações perdedoras fazem parte da negociação e você não pode evitar perder alguns de seus negócios. Entenda que sua margem de negociação (estratégia de negociação) tem uma distribuição aleatória de vencedores e perdedores, isso significa que você não deve realmente 'esperar' que qualquer negociação seja um vencedor ou um perdedor, porque você nunca sabe ao certo qual resultado resultará de qualquer um. comércio. Armar-se com esse tipo de lógica e consciência irá ajudá-lo a ignorar a dor emocional que você sente depois de perder dinheiro no mercado.

Como o artigo afirma, as pessoas tendem a sentir menos prazer em ganhar dinheiro do que em perdê-lo. Isso significa que você estará menos propenso a se abster do excesso de negociação depois de acertar um bom vencedor, porque nós tendemos a nunca ficarmos totalmente satisfeitos com nossas negociações vencedoras ... ou nós não fizemos tanto quanto queríamos ou o mercado manteve indo a nosso favor depois que saímos. Talvez se você tentar apreciar mais seus negócios vencedores e os lucros que você fez deles, você não será tão descuidado com sua conta de negociação. Depois que você começa a lucrar a cada mês, é útil retirar algum dinheiro de sua conta de negociação todo mês e manter o dinheiro frio em suas mãos para que você seja lembrado de como é real.

Assim, estamos essencialmente biologicamente preparados para tomar decisões irracionais à medida que trocamos o mercado e, como resultado, precisamos de uma maneira de neutralizar essa desvantagem comercial biológica inerente com a qual parecemos ter nascido e, especialmente, se você é um jovem a intermediário. homem envelhecido ...

Como seus hormônios estão prejudicando sua negociação.

O ponto principal do artigo mencionado no início desta lição é que as pessoas tendem a ter diferentes níveis de aversão ao risco, e os jovens tendem a ser os menos avessos ao risco e, assim, tendem a tomar as decisões comerciais mais irracionais do mercado. . Seus altos níveis de testosterona e química do cérebro os colocam em uma desvantagem inerente sobre as mulheres e homens mais velhos que tendem a ser mais avessos ao risco.

Os homens jovens são o homem demográfico dos comerciantes e tendem a “enlouquecer” devido aos níveis hormonais mais elevados que têm. Mulheres e homens mais velhos tendem a tomar menos decisões arriscadas no mercado, principalmente porque não têm tanta testosterona em suas veias, ou como John Coates colocou no artigo mencionado acima: "a molécula que explica a exuberância irracional".

Como Coates aprendeu com seu estudo de 250 jovens em um pregão: “À medida que faziam negócios vitoriosos, seus níveis de testosterona aumentavam ainda mais, gerando lucros à tarde. Os rapazes começaram a se sentir infalíveis, entregando-se a comportamentos cada vez mais arriscados, como comprar ações de ações supervalorizadas. Mas, eventualmente, muita testosterona, muito julgamento prejudicado, levaria os mercados a níveis insustentáveis. Então o ciclo pode terminar. Os estoques supervalorizados cairiam e os níveis de testosterona voltariam ao normal ”.

Uma das principais razões pelas quais continuamos a ver esses enormes derretimentos financeiros e extravios de fundos de hedge é porque essas profissões são dominadas por homens mais jovens cheios de testosterona que ficam mais confiantes quanto mais ganham, até que, eventualmente, a confiança excessiva leva a lapsos de julgamento e eles assumem riscos muito grandes ... o que inevitavelmente faz com que eles devolvam todos os seus ganhos e, geralmente, muito mais.

Prevenção.

As implicações da pesquisa discutida acima, é que nós homens mais jovens precisamos engolir um pouco nossos egos e negociar mais como mulheres e homens mais velhos e ser um pouco mais avessos ao risco e trabalhar mais nesta parte mais importante da negociação. Todos sabemos que a maioria dos traders tende a fracassar no longo prazo, e os homens jovens são a maioria demográfica dos traders… então não é surpresa que esse grupo demográfico de traders tenda a ter uma taxa de falhas tão alta, considerando que a maioria tem uma química cerebral que é trabalhando contra eles e eles não querem deixar cair sua arrogância o suficiente para admitir esse fato e trabalhar nele, ou eles não estão cientes disso. Precisamos desenvolver um plano de ação para contrariar nossa química cerebral desvantajosa para o comércio.

Precisamos contra-agir nossos hormônios (especialmente se você é um homem mais jovem, o que a maioria dos meus leitores são) para que nós não operemos em falsa confiança. Contradizemos esses sentimentos seguindo uma rotina / plano de negociação diária que inclua um lembrete por escrito de nossa tendência a nos tornarmos excessivamente confiantes e mantendo a consciência consciente dessa realidade. Tente se monitorar como se você fosse uma festa objetiva, observando-se com o comércio ... tente se desprender da emoção e dos "impulsos" que você pode estar sentindo ao negociar, considere-os com objetividade e lógica e deixe-os passar sem agir sobre eles, recompense-se de alguma forma a cada semana você conseguir fazer isso. Gestão de risco e aderindo à sua estratégia de negociação por negociação apenas quando uma configuração válida está presente são duas ótimas maneiras para ajudar a manter seus hormônios na seleção. Mas você ainda estará propenso a sentir-se excessivamente confiante depois de uma negociação vencedora, mesmo que esteja fazendo tudo certo. É melhor remover-se das suas telas de negociação, criar esse ato no seu plano de negociação e recompensar a si mesmo no final de cada mês por manter seu plano.

É evidente, a partir da recente pesquisa sobre irracionalidade no comércio, que os homens mais jovens tendem a ser menos avessos ao risco do que as mulheres ou homens mais velhos. Assim, embora possamos ter mais interesse e paixão, em média, do que a maioria das mulheres ou homens mais velhos para o comércio… precisamos trabalhar no outro aspecto mais importante do comércio, que é gerenciar nossas emoções e nossas ações no mercado… talvez muito mais do que outros grupos demográficos.

O ponto aqui é que você tem que conscientemente fazer um esforço para controlar seus sentimentos que podem surgir de hormônios e outros processos biológicos, porque se você não fizer isso, eles obterão o melhor de você e farão com que você perca dinheiro através da tomada de decisão irracional .

Todo trader é único.

É óbvio que cada comerciante é único devido à nossa diferente biologia e química cerebral. No entanto, certos dados demográficos de pessoas, principalmente adultos jovens a homens de meia-idade, tendem a ser mais propensos a se envolver em comportamentos excessivamente arriscados do que outros. Você não quer ser muito avesso ao risco ou não tem aversão ao risco, você quer encontrar um bom equilíbrio em algum lugar no meio. Para alguns traders isso será mais difícil de conseguir do que para outros, mas usando um pouco de bom senso e pensamento prospectivo, isso pode ser feito.

Devido ao fato de que nenhum de nós parece ter nascido com a química cerebral 'perfeita' para o sucesso comercial, é aparente que todos nós precisamos trabalhar para contra-agir essas imperfeições, planejando e sendo disciplinados, mas também por não excessos. complicando nossa estratégia de negociação. A melhor maneira de controlar nossas tendências para nos tornarmos excessivamente confiantes no mercado, negociar com muita frequência e com muito risco, é ferver todos os aspectos de nossa negociação até seus ingredientes mais básicos. A comida rápida é ruim para você, todos concordam com isso, e é principalmente porque há muitos ingredientes na comida que não são naturais ou processados ​​demais. Esta é uma boa metáfora para se pensar em negociar, porque se você complicar demais sua negociação adicionando muitos ingredientes não naturais, como indicadores, notícias econômicas e outros “preenchimentos” que você não precisa, ela amplificará seu conteúdo humano inerente. tendência a perder dinheiro ao negociar. Assim, a sua predisposição biológica para negociar de forma ineficaz pode ser superada simplificando sua abordagem de negociação, sendo autoconsciente à medida que você negocia, pensa e disciplina. Para saber mais sobre como simplificar sua abordagem de negociação, para que você possa trabalhar para compensar os processos biológicos que são empilhados contra você, confira meu curso de negociação e a comunidade de membros para obter mais informações.

Sobre o Nial Fuller.

Os mitos da negociação você deve remover da sua mente.

Você é tão bom quanto o seu último comércio.

22 Comentários Deixe um comentário.

O problema com os mercados financeiros é a testosterona levando a aversão ao risco?

Não tenho certeza se já ouvi algo tão estúpido antes.

Disciplina e racionalidade são os elementos-chave do sucesso e não há correlação entre eles e testosterona. Por exemplo. atletas de alto desempenho têm alta testosterona e são ridiculamente disciplinados e trabalham duro.

Quanto às mulheres que fazem por melhores traders, elas falham completamente no requisito de racionalidade. Eles são movidos pelo medo, que vem de um instinto natural de proteção excessiva.

A psicologia é uma parte importante do comércio. Deixe a nova onda do homem odiando o discurso.

Não poderia concordar mais!

Gerenciando emoções corretamente é essencial para o sucesso comercial. Suas próprias emoções e ilusões são seu pior inimigo, não o mercado. Uma vez que você é capaz de deixar de lado suas emoções e você pode olhar para uma situação com uma mente clara, você se tornará lucrativo muito em breve.

Ótimo trabalho com o artigo, Nial!

Outro artigo perspicaz Nial & # 8211; Muito Obrigado!

Sr. Fuller, que ótimo, você está bem aqui e deixe-me dizer que eu tenho lido seus artigos e eu vi há muito tempo que você Nial é um cientista real. Obrigado homem.

Grandes artigos, realmente motivados para continuar aprendendo e trabalhando em todo o meu desenvolvimento.

de fato, isso é ótimo e muito educativo, graças a milhões de vezes.

Excelente Nial. Obrigado. Este artigo ajuda muito.

Ótimo artigo. Sua lição sobre Biologia é inestimável, dada a montanha russa emocional que às vezes podemos experimentar quando negociamos.

Mantenha o bom trabalho.

Graças a um milhão.

Lição extremamente interessante, um tópico muito sábio.

Muito fácil de entender.

Muito obrigado.

obrigado Nial para esta lição, serve como uma precaução para mim durante a negociação, eu sempre gosto de sua lição.

Bom artigo Nial & # 8230; muito obrigado por colocar seu esforço para me ensinar uma lição tão valiosa.

Obrigado pelo destaque deste comportamento. Sou um deles e tenho feito exatamente o que você disse. Hora de mudança e uma lição a seguir.

Artigo excelente Nail. Obrigado por compartilhar essas informações.

TÃO VERDADEIRO & # 8230; Muito obrigado por fazer isso Nial.

oi Nial, e obrigada. Embora eu seja um pouco mais velho do que o meio-idade, acho este artigo extremamente informativo, já que tenho um sobrinho de 21 anos que está interessado em negociar. Foi difícil para mim colocar o dedo na razão pela qual ele estava tão impaciente em negociações e esperando que algo se desenvolvesse. Acho que juntos podemos desenvolver um equilíbrio em nossa estratégia de negociação, disciplina e paciência e simplificar nossa abordagem de negociação.

Eu achei este artigo muito útil para todos os tipos de comerciantes, especialmente os mais jovens.

Eu tenho alguns pontos muito importantes deste artigo que irão melhorar o meu ganho comercial.

Provavelmente, todos nós enfrentamos os pontos discutidos acima e nunca conhecemos a raiz desses fracassos, mas agora conhecemos a base desses problemas e poderemos conquistá-los.

Então, eu quero te agradecer, querido nial.

Prego eu amo sua escrita e entrada, você faz a coisa fácil de entender, você me ajuda a ver a coisa mais claramente.

Um tema muito interessante. Continuem o bom trabalho.

Chefe de artigo esclarecedor.

Obrigado pelo comentário (conselho). Você falou comigo diretamente. Eu vou ler este artigo novamente & amp; novamente. Obrigado.

Obrigado. Nós gostamos da sua lição.

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Nial Fuller.

Os mitos da negociação você deve remover da sua mente.

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Antes de você colocar seu próximo comércio, pergunte a si mesmo estas 10 perguntas.

Como pegar essa tendência do mercado em fuga.

Negociar é uma maratona, não um sprint.

Negociar é a sobrevivência do mais apto & # 8211; Você vai evoluir ou morrer?

Cuidado com o Trading Pandora Box.

Qual é a sua resolução de negociação de ano novo?

Nial Fuller.

Nial Fuller vence uma competição de milhões de traders.

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Os melhores pares de moedas para o comércio & # 038; Times para trocá-los? (Parte 1)

Forex Trading como um Sniper ... Não é um metralhadora.

& # 8216; O Santo Graal das Estratégias de Negociação Forex & # 8217; & # 8211; Quadros de tempo do gráfico diário.

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10 maneiras de evitar perder dinheiro no Forex.

O mercado forex global possui mais de US $ 4 trilhões em volume médio diário, tornando-se o maior mercado financeiro do mundo. A popularidade do Forex atrai traders de todos os níveis, desde greenhorns apenas aprendendo sobre os mercados financeiros até profissionais experientes. Porque é tão fácil de negociar forex - com sessões de 24 horas, acesso a alavancagem significativa e custos relativamente baixos - também é muito fácil perder dinheiro negociando forex. Este artigo vai dar uma olhada em 10 maneiras que os comerciantes podem evitar a perda de dinheiro no mercado forex competitivo. (Não há programas especificamente focados em forex, mas ainda existem algumas alternativas de educação avançada para os comerciantes forex. Confira 5 Designações Forex.)

1. Faça sua lição de casa - aprenda antes de você queimar.

2. Aproveite o tempo para encontrar um corretor respeitável.

Os investidores também devem pesquisar as ofertas de contas de cada corretor, incluindo valores de alavancagem, comissões e spreads, depósitos iniciais e políticas de captação e financiamento de contas. Um representante de atendimento ao cliente prestativo deve ter todas essas informações e ser capaz de responder a quaisquer perguntas relacionadas aos serviços e políticas da empresa. (Descubra as melhores maneiras de encontrar um corretor que irá ajudá-lo a ter sucesso no mercado forex. Consulte 5 dicas para selecionar um corretor Forex.)

Quase todas as plataformas de negociação vêm com uma conta prática, às vezes chamada de conta simulada ou conta de demonstração. Essas contas permitem que os negociadores façam negócios hipotéticos sem uma conta financiada. Talvez o benefício mais importante de uma conta prática seja o fato de permitir que um profissional se torne adepto das técnicas de entrada de pedidos.

Poucas coisas são tão prejudiciais para uma conta de negociação (e a confiança de um comerciante) quanto apertar o botão errado ao abrir ou sair de uma posição. Não é incomum, por exemplo, que um novo operador acidentalmente adicione a uma posição perdedora em vez de fechar a negociação. Múltiplos erros na entrada de pedidos podem levar a negociações perdedoras grandes e desprotegidas. Além das implicações financeiras devastadoras, esta situação é incrivelmente estressante. A prática leva à perfeição: experimente as entradas de pedidos antes de colocar dinheiro real na linha.

Uma vez que um comerciante forex tenha aberto uma conta, pode ser tentador aproveitar todas as ferramentas de análise técnica oferecidas pela plataforma de negociação. Embora muitos desses indicadores sejam adequados aos mercados forex, é importante lembrar-se de manter as técnicas de análise no mínimo para que sejam eficazes. Usar os mesmos tipos de indicadores - como dois indicadores de volatilidade ou dois osciladores, por exemplo - pode se tornar redundante e até gerar sinais opostos. Isso deve ser evitado.

Qualquer técnica de análise que não seja usada regularmente para melhorar o desempenho comercial deve ser removida do gráfico. Além das ferramentas aplicadas ao gráfico, a aparência geral do espaço de trabalho deve ser considerada. As cores escolhidas, as fontes e os tipos de barras de preço (linha, barra de velas, barra de intervalo, etc.) devem criar um gráfico de fácil leitura e interpretação, permitindo que o trader responda de forma mais eficaz às mudanças nas condições do mercado.

Embora haja muito foco em ganhar dinheiro na negociação forex, é importante aprender a evitar perder dinheiro. Técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro são parte integrante da negociação bem-sucedida. Muitos comerciantes veteranos concordariam que se pode entrar em uma posição a qualquer preço e ainda ganhar dinheiro - é como se sai do negócio que importa.

Parte disso é saber quando aceitar suas perdas e seguir em frente. Usar sempre um stop loss de proteção é uma maneira eficaz de garantir que as perdas permaneçam razoáveis. Os comerciantes também podem considerar o uso de um montante máximo de perdas diárias além do qual todas as posições seriam fechadas e nenhum novo negócio iniciado até o próximo pregão. Enquanto os comerciantes devem ter planos para limitar as perdas, é igualmente essencial proteger os lucros. Técnicas de gerenciamento de dinheiro, como a utilização de paradas no ar, podem ajudar a preservar os ganhos e, ao mesmo tempo, oferecer uma sala de negociações para o crescimento.

6. Comece pequeno quando vai ao vivo.

Uma vez que o trader tenha feito o dever de casa, tenha gasto tempo com uma conta de prática e tenha um plano de negociação pronto, pode ser hora de entrar em operação - isto é, começar a negociar com dinheiro real em jogo. Nenhuma quantidade de prática de negociação pode simular exatamente a negociação real e, como tal, é vital começar pequeno ao entrar em operação.

Fatores como emoções e deslizes não podem ser totalmente compreendidos e contabilizados até a negociação ao vivo. Além disso, um plano de negociação que funcionasse como campeão em resultados de backtesting ou prática de negociação poderia, na realidade, falhar miseravelmente quando aplicado a um mercado ao vivo. Começando pequeno, um comerciante pode avaliar seu plano de negociação e emoções, e ganhar mais prática na execução de entradas de pedidos precisos - sem arriscar toda a conta de negociação no processo.

Forex trading é único na quantidade de alavancagem que é oferecida aos seus participantes. Uma das razões pelas quais o forex é tão atraente é que os comerciantes têm a oportunidade de obter lucros potencialmente grandes com um investimento muito pequeno - às vezes tão pouco quanto $ 50. Usada adequadamente, a alavancagem fornece potencial para crescimento; no entanto, a alavancagem pode facilmente ampliar as perdas. Um comerciante pode controlar a quantidade de alavancagem usada baseando o tamanho da posição no saldo da conta. Por exemplo, se um comerciante tiver US $ 10.000 em uma conta de forex, uma posição de US $ 100.000 (um lote padrão) utilizaria alavancagem de 10: 1. Enquanto o trader poderia abrir uma posição muito maior se ele maximizasse a alavancagem, uma posição menor limitaria o risco. (Para leitura adicional, consulte Adicionando alavancagem à sua negociação Forex.)

8. Mantenha bons registros.

9. Compreender Implicações Fiscais e Tratamento.

10. Trate a negociação como um negócio.

É essencial tratar a negociação forex como um negócio e lembrar que ganhos e perdas individuais não importam a curto prazo; é como o negócio comercial se desempenha ao longo do tempo, o que é importante. Como tal, os comerciantes devem tentar evitar tornar-se excessivamente emocional com vitórias ou perdas, e tratar cada um como apenas mais um dia no escritório. Como em qualquer negócio, a negociação forex incorre em despesas, perdas, impostos, risco e incerteza. Além disso, assim como as pequenas empresas raramente se tornam bem sucedidas da noite para o dia, nem a maioria dos traders de forex. Planejar, estabelecer metas realistas, manter-se organizado e aprender com sucessos e fracassos ajudará a garantir uma carreira longa e bem-sucedida como trader de forex.

O mercado forex mundial é atraente para muitos traders por causa de seus baixos requisitos de conta, negociação ininterrupta e acesso a altos níveis de alavancagem. Quando abordado como um negócio, a negociação forex pode ser rentável e gratificante. Em resumo, os comerciantes podem evitar perder dinheiro em forex por:

Estar bem preparado Ter paciência e disciplina para estudar e pesquisar Aplicando técnicas de gerenciamento de dinheiro sólido Abordando a atividade de negociação como um negócio.

Finanças do Yahoo.

Analisamos 43 milhões de transações reais para medir o desempenho dos traders.

Maioria dos negócios são bem sucedidos e ainda comerciantes estão perdendo.

Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os operadores de FX cometem.

Por que os principais movimentos cambiais aumentam as perdas dos traders? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de transações reais feitas por meio das plataformas de negociação da controladora FXCM. Neste artigo, olhamos para o maior erro que os comerciantes forex cometem e uma forma de negociar apropriadamente.

Por que o comerciante médio de Forex perde dinheiro?

O comerciante forex médio perde dinheiro, o que é em si um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta o comércio.

Analisamos mais de 43 milhões de negociações reais colocadas nos servidores de negociação da FXCM no segundo trimestre de 2014 - primeiro trimestre de 2015 e chegamos a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os operadores ganham dinheiro a maior parte do tempo, pois mais de 50% dos negócios são fechados com lucro.

Porcentagem de todos os negócios fechados em ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivada das contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015 em todos os 15 pares de moedas mais negociados.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negociações conduzidas por clientes FXCM em todo o mundo do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 entre os 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminaram com um lucro para o cliente. Vermelho mostra a porcentagem de negociações que terminaram em perda. Por exemplo, o euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu a maioria dos traders obter lucro mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes estivessem certos mais da metade do tempo, por que a maioria perderia dinheiro?

Média de Lucro / Perda por Ganhar e Perder Negociações por par de moedas.

Fonte de dados: Derivada das contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015 em todos os 15 pares de moedas mais negociados.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de traders pips ganhos em negociações lucrativas. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdidas. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em suas negociações vencedoras.

Vamos usar o EUR / USD como exemplo. Vemos que os negócios com EUR / USD foram encerrados com lucro de 61%, mas a média de perdas foi de 83 pips, enquanto o vencedor médio foi de apenas 48 pips. Os traders estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% em suas trocas perdedoras, já que venceram nos trades vencedores. O histórico do volátil par GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes capturaram lucros em 59% de todos os negócios com GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro em geral, ao atingirem um lucro médio de 43 pip em cada vencedor e perderem 83 pips em negociações perdedoras.

O que da? Identificar que há um problema é importante por si só, mas precisamos entender os motivos por trás dele para procurar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros correrem - Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os operadores eram muito bons em identificar oportunidades de negócios lucrativos em mais de 50% do tempo, mas acabaram perdendo, pois a perda média superou em muito o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: corte suas perdas cedo e deixe seus lucros rodarem.

Quando o seu negócio for contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor ter uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda depois.

Se um negócio está a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar com um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que o problema é tão comum? A resposta simples: natureza humana. Na verdade, isso não é de todo limitado à negociação. Para ilustrar melhor o ponto, recorremos a descobertas significativas em psicologia.

Uma aposta simples - Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu te oferecesse uma aposta simples em um coin flip? Você tem duas escolhas. A escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de não ganhar nada. A escolha B é um ganho de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espere ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo, faz sentido escolher a opção A - o ganho esperado de $ 500 é maior do que os $ 450 fixos. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente a Choice B. Vamos apostar e executá-la novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder US $ 500 ao longo do tempo.

Nesse caso, podemos esperar perder menos dinheiro por meio da opção B, mas, de fato, estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá a escolha A todas as vezes.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de obter lucros, mas depois procura ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

Perdas Hurt Psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure - Prospect Theory.

Psicólogo clínico premiado com o Nobel, Daniel Kahneman, com base em sua pesquisa sobre tomada de decisão. Seu trabalho não estava sendo negociado em si, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para a negociação de FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos e recompensas conhecidos.

As descobertas mostraram algo extraordinariamente simples, mas profundo: a maioria das pessoas sofria mais com perdas do que com ganhos.

Parece bom o suficiente para fazer $ 450 contra $ 500, mas aceitar uma perda de $ 500 dói demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira em torno.

Isso não faz sentido do ponto de vista comercial - 50 0 dólares perdidos equivalem a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais que o outro. Por que então devemos agir de maneira tão diferente?

Teoria do Prospecto: Perdas tipicamente machucam muito mais do que ganhos dão prazer.

Adotar uma abordagem puramente racional aos mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento real do trader sugerem que a maioria não pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite a armadilha comum.

Evitar o problema das perdas descrito acima é muito simples na teoria: ganhar mais em cada negociação vencedora do que você devolve em cada negociação perdida. Mas como poderíamos fazê-lo concretamente?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: busque sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação.

Normalmente, isso é chamado de "relação risco / recompensa". Se você se arrisca a perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação risco / recompensa é de 1 para 1 (às vezes escrita 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem uma relação risco / recompensa de 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em seus negócios vencedores do que as perdas em seus comércios perdedores.

Qual relação você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos sempre usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você está certo apenas metade do tempo, você pelo menos irá empatar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens de ganhos, como vimos com dados reais de trader. Se esse for o caso, é possível usar uma taxa de Recompensa: Risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para negociação de probabilidade mais baixa, recomenda-se uma relação risco / recompensa mais alta, como 2: 1, 3: 1 ou até 4: 1. Lembre-se, quanto maior a taxa de risco / recompensa que você escolher, menos vezes você precisará prever corretamente a direção do mercado para ganhar dinheiro. Discutiremos diferentes técnicas de negociação em maiores detalhes nas próximas parcelas desta série.

Atenha-se ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma relação risco / recompensa adequada, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os humanos queiram segurar as perdas e lucrarem cedo, mas isso contribui para o mau comércio. Precisamos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de risco / recompensa (1: 1 ou superior) desde o início e se atenha a ela. Depois de configurá-los, não toque neles. (Uma exceção: você pode mudar sua parada a seu favor para garantir lucros à medida que o mercado se movimentar a seu favor). Veja um artigo e vídeo sobre o uso de Paradas e Limites na Estação de Negociação da FXCM.

Gerir o seu risco desta forma faz parte do que muitos comerciantes chamam de “gestão do dinheiro”. Muitos dos traders de forex mais bem sucedidos estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam uma boa gestão do dinheiro, eles reduzem suas perdas rapidamente e deixam seus lucros serem administrados, de modo que ainda são lucrativos em suas negociações gerais.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 principais pares de moedas para determinar quais contas de negociantes fecharam seu ganho médio pelo menos do tamanho de sua perda média - ou uma recompensa mínima: risco de 1: 1. Os comerciantes, em última análise, seriam lucrativos se aderissem a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53% de todas as contas que operaram em pelo menos uma proporção de Recompensa para Risco 1: 1 geraram lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles com menos de 1: 1? Apenas 17%.

Aqueles que aderiram a essa regra tinham três vezes mais chances de obter lucro ao longo desses 12 meses - uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivada das contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015 em todos os 15 pares de moedas mais negociados.

Plano de jogo: qual estratégia posso usar?

Negocie forex com paragens e limites definidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você colocar uma negociação, certifique-se de usar uma ordem de stop-loss. Sempre certifique-se de que sua meta de lucro seja pelo menos tão distante do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você pode certamente aumentar sua meta de preço e, provavelmente, deve ter pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro na sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação risco / recompensa a qualquer negociação. Se você tiver um nível de parada a 40 pips de distância, você deve ter uma meta de lucro de 40 pips ou mais de distância. Se você tem um nível de parada de 500 pips, sua meta de lucro deve ser de pelo menos 500 pips de distância.

Usaremos isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento real do trader à medida que procuramos descobrir os traços de traders bem-sucedidos.

As características dos comerciantes bem sucedidos.

Este artigo faz parte da nossa série Traits of Successful Traders.

Nos últimos meses, a equipe da The DailyFX Research vem estudando de perto as tendências de negociação dos clientes da FXCM, utilizando os dados comerciais da FXCM. Passamos por um número enorme de estatísticas e registros comerciais anônimos, a fim de responder a uma pergunta: “O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos comerciantes malsucedidos?”. Temos usado esse recurso exclusivo para destilar algumas das “melhores práticas” seguidas pelos comerciantes bem-sucedidos, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique ligado no próximo artigo da série Traits of Successful Traders.

Análise elaborada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.

Inscreva-se na lista de distribuição de e-mail de David para receber atualizações de e-mail futuras sobre a série de traits de comerciantes bem-sucedidos e outros relatórios.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Aprenda a negociação forex com uma conta de prática gratuita e gráficos de negociação da FXCM.